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一则闪电利空突袭

来源:证券之星资讯 2020-11-25 16:50:44
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股市综述

指数全天单边下行,短线情绪共振下杀,创业板指跌逾2%,市场亏钱效应扩大。

板块上,汽车整车板块领涨,顺周期板块集体调整,白酒、有机硅、钛白粉、有色等板块全线下挫,仅有油气设服板块补涨。

此外,半导体、5G、燃料电池、稀土永磁等板块盘中异动拉升;个股上,润禾材料、金浦钛业等高位股则继续下跌。

截至收盘,沪指跌1.19%,报收3362点;深成指跌1.77%,报收13656点;创业板指跌2.22%,报收2615点。沪股通净流入8.66亿,深股通净流出24.35亿。

消息解读

一.重磅,带量采购来了

昨日晚间,有消息传出第二批国家集采文件来了。医药股顿时瑟瑟发抖。想着嘉哥昨日文章内才提示集采恐慌仍在延续,结果稍晚就有消息传来,如图。

还记得在11.6号的时候,嘉哥在A股风云突变!创业板大跌原因揭秘(附视频)文章中有所提及,关于集采心脏支架大降价的消息,当时相关医疗器械厂商可谓是一度杀跌,到现在也没回过神来。

结果高值医用耗材第二批带量采购就开始谋划,想想距离此前也就过了20天左右。嘉哥简单看了看,第二批集采涉及的产品有以下几类,更有甚者降幅最高超过90%。

具体包括:人工髋关节、人工膝关节、除颤器、封堵器、骨科材料、吻合器六种高值耗材。同时对第一批血管介入类、非血管介入类、起搏器类、眼科类产品进行增补。

如此来看,短期涉及骨科(大博医疗、爱康医疗、春立医疗、凯利泰);人工晶状体爱博医疗、昊海生物、欧普康视;吻合器(戴维医疗)等等涉及相关产品的公司要留意。

还记得之前在集采的预期之下,整个医疗板块直接被打下水,一度拖累创业板指。总结之前经验来看,医保局可不管你公司的股价跌还是涨,所以说医疗器械这块短期来看以观察为主。不过今年医疗医药板块涨幅还是比较大,如果能够大幅调整,对于明年也不是坏处。

那么在这其中当然会有被错杀的公司,本次集采主要涉及器械方面。不过医药公司、连锁医院、独立实验室、医美等也由于情绪的影响出现了一波下杀。那么对于这一块还是值得乐观一些的。

总的来说医疗医药整体后市不排除大跌后虽有反弹,但持续性比较有限,如若没有消息驱动,或仍处下行通道。

但是对于优质医疗器械公司,中长期来看还是要保持乐观,只不过从时间上来看,就得守得住寂寞等得来花开了。等到这波集采洗牌之后,届时对于研发实力强劲,成本管控得当的龙头公司还是利好。

二.热潮下也需一份冷静

看到标题,想必大家也能够猜到嘉哥还是要再谈新能源车,这块最近可真是市场的香饽饽,“僵而未死”。

昨日晚间官媒一篇<<充电桩热潮下也需一份冷静>>有意指向“新能源车充电配套等业务受到热捧。不过,这种短期近乎狂热的热潮背后,也需要一份冷静”内容。

无独有偶,再加上今日消息发改委或将开始调查各地新能源车投资,照理说短期来看,新能源车方向短期来看不排除情绪上将有所退潮。

不过今日新能车产业链方面,日内同样呈现出分化走势,前排的小康股份、长安汽车打出连板,带动一定人气,这是为何?

嘉哥认为大概与华为明牌涉及智能汽车解决方案以及特斯拉正开发1000公里续航电动车有关。再看昨日美股,造车三剑客调整,而特斯拉牛逼哄哄继续新高,如此一来倒也想得通了。

市场追随总龙头不死,那么板块仍将反复继续,风口一时半会还没完,只不过短期炒作空间开始有限,风险增大。如果尚且没能参与再度介入则显得性价比有些低了。

最后再来提提天齐锂业这家公司,有消息称存在贷款无法及时、足额偿付导致违约的可能性。

这家公司最近消息可真不少,一大堆利空,趁着新能源车的风头也是反复被市场炒作,居然还没死透。大家还是擦亮些眼睛吧。击鼓传花传到谁的手上才结束,谁也说不好。

燃料电池方面,有券商在吹,但是这块目前也就在炒概念,等真正落地还有段时间,持续性存疑。

三.最后 再谈谈这些板块

今日主线顺周期板块以分化为主,补涨到了油气这些方向,处于低位区。而昨晚WIT、布伦特原油均涨幅约4%,也成为了催化剂。

目前我国原油的涨跌主要受到供给的影响比较大,不过未来仍是新能源的天下,所以这块不管怎么看,都不算是个好方向。

再提提封测,有消息称日月光提高封测报价。封测这块处于半导体的制造环节,往上连接着晶圆、半导体材料,往下连接着芯片成品。

由于疫情的影响,供给端恢复较慢,但是需求端恢复较快,于是就产生了较大的供需缺口。前段晶圆代工厂明年上半年的所有制程产能已经被预定一空,晶圆代工价格有所上涨,同时使得下游封测产业产能紧张,不少厂家有所提价。

那么这个消息传递到市场,就将会对于MLCC、MOSFET、NOR FLASH等科技板块有所影响。不过考虑到科技股尚且不是主线,保持低吸为宜。

5G、wifi等通讯板块,今日涨幅居前。这块嘉哥之前回答过一些朋友,认为这块还是机会会多一些。这块主要还是炒作明年需求增加叠加高景气度延续这个逻辑,国内设备商龙头有望继续扩大市场份额。如此来看,如若这方面有所启动,IDC方面会不会也有相应机会?

后市研判

带量采购的威力可真不小,今日市场表现可谓还是比较惨的,创业板大跌超2%。

盘面上来看,资金还是找不到新的进攻方向,之前嘉哥寄予期望的军工暂时也没有催化剂助力。目前市场整体疲软,高位标的及热点有所退潮,短线来看还是要谨慎一些。  (嘉哥说股)

文中提及个股,仅嘉哥与大家分享,不构成投资建议!

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