股市综述
今日三大股指震荡下跌,市场风格轮换快速防守情绪加重。资金依旧抱团强势股,连板龙头申通地铁继续一字板,省广集团创阶段新高,短线情绪表现较活跃,盘面上看,乳业、木业家具、装修装饰等涨幅居前。
截至收盘,沪指跌0.34%,报收2836点;深成指跌1.23%,报收10682点;创业板指跌1.96%,报收2071点。沪股通净流入26.3亿,深股通净流入0.18亿。
消息解读
精装修概念持续发酵
金牌橱柜、恒林股份、惠达卫浴涨停,志邦家具、大亚圣象、菲林格尔等纷纷跟涨。
数据显示,2019年全国住宅精装修市场规模约320万套,市场渗透率达32%。招商证券郑恺预计,2020年全国精装修商品住宅开盘规模将达365万套,精装占比迅速提升。
另外近日由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的数据,全国规模以上建材家居卖场4月销售额突破500亿元,环比上涨60.07%。与此同时,停摆数月的各地展会也接连重启。
25日保利发展控股集团和碧桂园集团直属投资机构保利资本及碧桂园创投,共同设立“产业链赋能”基金,该基金规模50亿元人民币、首期10亿元人民币的房地产产业链赋能基金。基金将主要聚焦房地产产业链上下游,涵盖生产制造、服务、运营及相关产业,包括地产供应链的建筑装饰、建筑材料、建筑新工艺、家居消费等多个赛道。
种种消息释放家居行业复苏信号。建材家居消费刚性需求居多,之前因为疫情影响这部分需求被压抑,随着人们消费升级需求积累,只要有适当的消息政策刺激,就会产生推动力。
精装房趋势下,地产商与优质工程型家居公司的绑定是必然趋势,后续预计将形成产业链效应,受益有实力大型厂商。
家电概念亦有所反应
老板电器、奥普家具涨停、莱克电气一度涨超8%,海尔智家、飞科电器等不同程度上涨。
之前提到过作为消费一部分,此前一直是食品饮料股上涨,家电行业一直迟迟未动,也只是契机未到。
为促进家电市场全面升级,国家发改委等七部委联合发布了《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》。逐步建成规范有序、运行顺畅、协同高效废旧家电回收处理体系。
国家发改委数据显示,我国早已进入家用电器报废的高峰期。近年来,每年报废的家电数量基本在1亿到1.2亿台左右,并且还以平均每年20%的数量持续增长,预计至2020年,每年废旧家电量将达到1.37亿台。
只有刺激人们更新欲望,带动家电行业消费,通过逐步家电回收政策,促进消费者家电产品更新换代,从而可以带动家电产品销售额提升和市场的发展,家电企业业绩也能实现良好增长。
这个6.18很有看头
此次6.18大促是疫情后第一个电商购物节,天猫方面介绍称,今年天猫618从5月25日零点开始商品预售,第1小时预售成交额同比增长515%。消费电子、家装等行业率先实现7分钟破1亿,美妆7分钟超5亿。
例如索菲亚疫情期间积极探索直播和线上测量确图服务吸引客流,并与直播带货一姐薇娅合作。数据显示,薇娅直播带货后索菲亚的天猫旗舰店流量比平时暴增十倍。股价上也有所表示,创出近日新高。
人们转战线上。大概由两方面原因,一方面得于网红直播本身优势,网红、商家动作不断,纷纷采取行动火热促销中,吸引人们线上消费,另一方面是后疫情时期,人们或多或少产生存钱需要,通过网上购物,也能降低部分成本。
6.18电商购物节本周启动,各大电商平台纷纷通过发放巨额现金消费券和补贴方式力促消费,刺激消费复苏。
快手也来分一杯羹,今日传来消息快手与京东达成战略合作。双方将在快手小店供应链能力打造、品牌营销和数据能力共建等方面展开深入合作,共同打造短视频直播电商新生态。
因此,今年6.18,各大电商的竞争必定是“腥风血雨”,叠加人们对家装、家电等需求,大有可能转向线上。
题材掘金
欧派家居:欧派以整体橱柜为主,带动相关产业发展,是国内综合型的现代整体家居一体化服务供应商。
惠达卫浴:惠达产品主要包括卫生洁具、陶瓷砖和整体卫浴,主要应用于地产、酒店、公寓、学校、医院等领域。目前,碧桂园是惠达第一大工程业务客户。
格力电器:公司作为行业龙头,产品力、品牌力优势依旧显著。短期冲击消化后,空调行业景气有望在旺季带动下迅速回升,后续公司基本面改善可期。
老板电器:现已成为中国厨房电器行业发展历史、市场份额、生产规模、产品类别、销售区域都排在前列的品牌。
小熊电器:公司作为线上销售为主的细分龙头,充分运用互联网,快速进行线上渠道布局,现阶段主要通过线上经销、电商平台入仓和线上直销模式进行销售。
芒果超媒:公司服务全国及海外亿级规模用户,通过互联网视频平台、IPTV、OTT等多种传播渠道,整合丰富的视频及电商产业链资源。
后市研判
对于今日大涨的家居行业,和食品饮料一样都是刚需,随着行业集中度的提升,龙头公司会受益。小心追高了,稳妥点的待到回调上车也不迟。
目前市场仍没有清晰主线,成交量低迷缺乏向上突破动力,科技股再现一日游,目前来看科技股活跃度仍存,切忌追涨,还是讲究高抛低吸。
一如之前所说,昨日出现反弹下车的有几个?预计市场仍将以震荡为主,下方缺口未有效回补前,谨慎为好。当前操作难度大,及时落袋为安。
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