两大热门赛道双双熄火！宁德时代大跌近7%，比亚迪失守300，“猪茅”却冲击涨停，地产龙头也大涨…发生了什么？

（原标题：两大热门赛道双双熄火！宁德时代大跌近7%，比亚迪失守300，“猪茅”却冲击涨停，地产龙头也大涨…发生了什么？）

9日早盘，两市股指走势出现明显分化，市场风格有所切换。沪指强势拉升逼近3500点，创业板指低开低走，盘中一度大跌超2%。截至午间收盘，沪指涨0.94%报3490.91点，创业板指跌1.64%，上证50指数涨1.52%。

行业方面，食品饮料、酿酒、家电等消费板块集体拉升走高，保险、券商、银行、地产、医药等板块亦强势上扬，前期表现强势的半导体、锂电池、新能源、光伏概念则出现明显回调，宁德时代、比亚迪、中芯国际等明星股大幅跳水。

港股方面，恒生科技指数盘中大幅下探，随后企稳回升。华虹半导体、中芯国际大跌，阿里巴巴一度跌超4%。

半导体板块大幅回落 多只千亿大白马跳水

半导体板今日盘中大幅下挫，截至午间收盘，国科微跌逾10%，立昂微跌超9%，芯朋微、芯原股份跌逾8%，北方华创跌近7%，目前市值为1739亿元；华润微、韦尔股份、中芯国际跌逾5%，市值分别为1108亿元、2536亿元，5039亿元。

消息面上，央视财经近日发文指出，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，市场监管总局“该出手时就出手”，近日对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。当此之时，“炒芯”者立即“收手”，悬崖勒马，应是明智之举。

文章指出，“芯片荒”困扰汽车市场已有时日，今年甚至有多家车企因“缺芯”而停产或减产。伴随“缺芯”的是“物以芯为贵”——与去年上半年相比，目前汽车芯片价格普遍上涨10倍到20倍，而且依然“一芯难求”。有车企负责人坦言：“抢芯”已成为一种常态。这一态势如不扭转，必将对庞大的汽车产业带来不利影响。

有业内人士透露，与去年上半年相比，芯片厂商的涨价幅度大多在20%至60%，而到了部分经销商手里，则同比猛增10倍20倍，涨幅不可谓不惊人。两相对比来看，推动“天价芯片”的因素固然少不了“缺芯”，但更多是一些经销商囤积居奇、漫天要价的“炒芯”。 文章表示，“缺芯”不是“炒芯”的理由。遏制价格违法行为，维护市场价格秩序，监管层决不会手软。

港股科技股亦走低，截至发稿，华虹半导体跌近7%，中芯国际跌逾5%，阿里巴巴跌约2.7%,该股盘中一度跌逾4%。

消息面上，上周末，一则阿里巴巴女员工自曝被侵犯的事件，将阿里卷入舆论旋涡。

一名阿里女员工爆料，其在明确拒绝出差要求后，仍被领导强制要求去济南出差。在酒桌被灌醉后，被男商户带到其他无人包间进行猥亵；男领导当夜更是四次进入酒店房间实施侵犯。在公司内部举报无果的情况下，无奈选择在食堂发传单揭露此事。随后，事件持续发酵，济南警方、阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇、阿里巴巴合伙人市场公关委员会主席王帅、济南华联超市等均对此事作出回应。

据杭州日报消息，9日凌晨，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇在阿里内网公布了“女员工被侵犯”的阶段性内部调查结果和处理决定：同城零售事业群总裁李永和和HRG徐昆引咎辞职，阿里巴巴首席人力资源官童文红记过处分，涉嫌男员工被辞退，永不录用，其是否存在违法行为，警方正在调查取证。

“电池茅”大跌近7% 比亚迪失守300元大关

锂电池概念今日盘中大幅回落，截至午间收盘，利元亨大跌近12%，厦钨新能、星源材质、奥克股份、天华超净等跌幅超10%，西藏矿业、川能动力等跌幅超8%，宁德时代跌6.65%，市值跌破1.2万亿元。

此外，比亚迪盘中跌幅亦超5%，早盘收跌3.79%报291.99元，该股刚在8月6日盘中创出317.3元的历史新高。

近一个季度，新能源板块走出独立上涨行情，重点布局新能源主题的基金最高狂赚90%。然而，不论是新能源板块，还是主题基金重仓持股情况，动态市盈率估值都在历史高位。

据中国基金报报道，目前市场上主要的新能源主题基金，被动的指数基金主要跟踪中证新能源汽车指数、中证新能源指数、国证新能源电池指数、中证光伏指数等，加上一些主动的偏股基金，重仓股基本都在锂电池和光伏板块。

中信证券近日指出，成长制造板块持仓拥挤，板块内部分歧也在加大。根据基金二季报数据，全部主动权益类产品持有的热门赛道股(半导体+新能源车+光伏)占其前10大重仓股市值的平均数为21.7%，中位数为15.3%。从板块持仓权重角度，主动权益基金的总持仓当中新能源车产业链占11.0%，半导体产业链占5.6%，光伏占3.7%。考虑到7月可能有进一步的加仓行为，成长制造板块持仓已经十分拥挤。标志性利好事件在上周集中出现(如比亚迪的7月销量，中芯国际的半年报，拜登提出2030年新能源车销量超50%等)，但新能源和半导体板块整体反应低于预期，除上游资源以及部分相对低估值标的继续强势外，指标股大都呈现日内“高开低走”态势。

地产板块强势反弹 千亿龙头盘中触及涨停

地产板块今日盘中强势反弹，截至午间收盘，金地集团涨停，保利地产大涨9.58%，盘中一度触及涨停，目前市值1410亿元；万科A涨约6%，目前市值2600亿元。

4日晚间，保利地产发布公告称，8月4日，公司实际控制人保利集团增持公司50万股，约占公司总股本的0.0042%。基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，保利集团拟在未来6个月内继续增持累计不低于0.0042%，不超过公司总股本2%。同时，公司董事长、总经理刘平及全体高级管理人员计划自2021年8月4日起6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于人民币800万元、不超过人民币1500万元，增持价格不超过15.06元/股。

招商证券指出，当前龙头房企增持动作已出现，无论如何，接下来如果房企敢于增持、设置股权激励、回购注销或稳定增加分红，也大概率能证明其现金流创造能力和增长能力。从当前基本面观察，全局销售增速或回落(在信贷之外基数贡献较大)，两年复合增长6月份回落但7月回升(历史上7月份本来也都是销售淡季)，展望下半年，造血能力强的房企在经营上的主动应该会得以展现，无论如何，买板块依旧买的是“好公司”的alpha，而不再是博弈放松的beta。

猪肉概念股集体走高 “猪茅”大涨9%

猪肉概念今日盘中走势强劲，截至午间，巨星农牧、湘佳股份、傲农生物等涨停，牧原股份大涨9%，盘中一度冲击涨停；双汇发展涨近7%。

消息面上，农业农村部、国家发改委等六部门近日发布了《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》。意见提出，用5年至10年时间，基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的生猪产业高质量发展新格局，产业竞争力大幅提升，疫病防控能力明显增强，政策保障体系基本完善，市场周期性波动得到有效缓解，猪肉供应安全保障能力持续增强，自给率保持在95%左右。

银河证券认为，今年二季度猪价持续下行，自6月下旬以来出现阶段性反弹。期间生猪价格回落幅度较大(约-55%)，叠加饲料原料价格上行，养殖成本上升，双重压力对猪企头均利润产生压制。从供给上来看，根据涌益数据7月份我国基础母猪存栏量下行、超大体重猪存栏占比下降、整体出栏均重下行，供给短期好转。另外河南暴雨对生猪出栏量实际影响虽然有限，但动物疫病防控依然严峻，疫情走势值得关注。从需求上来看，年内季节性波动将带来下半年需求的增加。以上供需因素或可对短期价格走势有所支撑，因此相对看好2021年下半年猪价反弹行情。从整体周期来看，猪周期无疑处于下行通道中，但随着猪价季节性反弹的到来，部分企业存在短期波段性机会，建议关注具备成本优势、出栏高增长的头部养殖企业。