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接连闪崩!一场大“风暴”在酝酿

来源:证券之星资讯 2022-09-22 16:33:39
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大盘全天低开后冲高回落,三大指数均小幅下跌,上证50指数跌近1%创2年半新低。

盘面上,军工股全天强势,西仪股份、北化股份、四川九洲等涨停。软件股表现活跃,中国软件、吉大正元、南天信息等涨停。次新股受资金追捧,利仁科技5连板,源飞宠物、锡装股份、梦天家居、嘉华股份等多股涨停。此外,光伏、农业、钒电池等板块均有所活跃,但大多数个股呈现冲高回落走势。板块方面,军工、煤炭、次新、国产软件等板块涨幅居前。

下跌方面,中药板块陷入调整,片仔癀跌超7%。旅游、中药、零售、汽车整车等板块跌幅居前。

总体上个股跌多涨少,两市超3200只个股下跌。截至收盘,沪指跌0.27%,深成指跌0.84%,创业板指跌0.52%。

沪深两市今日成交额6385亿,较上个交易日放量26亿,市场交投持续低迷。北向资金全天净卖出36.49亿元,其中沪股通净卖出12.93亿元,深股通净卖出23.55亿元。

港股重挫,一场大“风暴”在酝酿

今日,全球市场都在关注的“靴子”终于落地。

凌晨时分,美联储公布最新利率决议,将基准利率上调75个基点至3.00%至3.25%之间,符合市场预期。但是,此次会议的点阵图上修利率预期,预计到2024年才会降息,这显然超过了市场的“心理防线”。

美联储加息,令执行联系汇率制的香港被迫跟随加息。今日早间,香港金管局将基本利率上调75个基点至3.5%,即时生效。而澳元与港元挂钩,澳门金管局亦于今日把基本利率调升75个基点至3.5%。

受激进加息的打击,港股今日全线重挫。恒生指数低开低走,盘中一度击穿18000点跌逾2%,创2011年11月以来,近10年新低;恒生科技指数更是一度大跌超3%,造车新势力集体走低,小鹏汽车盘中跌逾15%,蔚来、理想汽车、五菱汽车、比亚迪股份纷纷走弱。

大型科技股亦跌势不止,腾讯控股昨日跌破290港元后,今日再度击穿280港元,创近4年来新低;阿里巴巴低开后弱势震荡,股价创半年来新低;百度集团、京东集团、美团、网易等纷纷走低,并均创阶段性新低。

截至收盘,港股略有回升,恒生指数、恒生科技指数跌幅均收窄至2%以内。腾讯控股也收复280港元关口。

对于港股后续走势,市场观点分化较为明显。

中泰国际则指出,当前恒生指数及MSCI中国指数的预测PE分别为过去十五年的7.3%分位数及36%分位数,估值较低但未及极端水平,不过美联储加息后可消除部分不明朗因素,或为港股带来一个反弹窗口。

据第一财经消息,独立股评人郭思治认为,港股虽然创出超过10年的新低,并且跌破2022年3月中的低点,但目前走势依然不乐观。这一次港股创出新低,面临的却是全球央行的加息潮,以及难以预料的国际地缘政治风险,港股要从低点走出来并不容易。

事实上,美联储激进加息令美元指数飙升,无疑有些“损人利己”的意味,不只是港股受到影响,甚至已经在全球资本市场掀起了一场“风暴”。

从影响来看,首先,全球多家央行正竞相收紧货币政策,试图遏制通货膨胀,但美元上涨加大了这些央行抗击通胀的难度,有可能会加剧全球经济增长放缓的势头。

其次,从前两轮强势美元对世界经济的影响看,美元走强时期往往是新兴经济体的风险高发期,将令新兴市场主权债务空间进一步承压、国内经济放缓、贸易出现难题。

第三,对产业链布局产生负面影响。

第四,或将引发金融市场动荡。美元强势阶段会造成风险外溢,目前看来,欧洲地区特别是欧元区最有可能成为美国转嫁风险的主要对象。

白马跳水,新股首日频破发

港股遭遇美联储加息“背刺”,A股虽然跌幅较小,但冷淡的行情已经持续多日。数据统计显示,9月19日至今,A股成交额已经连续四个交易日不足7000亿元,且频频创下地量。

行情低迷之际,市场上出现了一道独特的“风景线”——每天都有一只白马股闪崩。前有药明康德、东方财富、爱美客、三安光电、迈瑞医疗,今天又有片仔癀、顺丰控股。

截至今日收盘,片仔癀报价260.85元/股,跌幅7.2%;顺丰控股报价45.32元/股,跌幅5.35%。

值得一提的是,作为老牌大蓝筹,片仔癀一直都是基金重仓股。截至今年半年报,有483只基金合计持股4202万股,期末持股市值近150亿元;顺丰控股同样被基金重仓,截止6月30日,共有155只基金的十大重仓股中持有顺丰控股,较上季度增加78只;持股市值81.47亿元,环比增加46.76%。

事实上,近几个交易日,这些白马股轮流遭遇杀跌,已经让市场有了预期,“明天哪只白马股会跳水”甚至成了投资者纷纷猜测的话题。

反观白马股杀跌原因,有监管、有海外利空,同样也有各种“鬼故事”传闻。不过,前几只白马股杀跌时,市场都有些许消息,不少公司也会出面回应。但片仔癀的大跳水则有些不明不白,至今还是让投资者“一头雾水”。目前,市场分析认为,片仔癀这波下跌主要为大市整体下跌下的杀估值。

除了白马股杀跌之外,近期新股市场同样惨淡。

9月21日,共有4只新股登陆A股市场,其中诺诚健华、磁谷科技、捷邦科技上市首日即破发。据统计,9月19日至9月22日四个交易日内,9只注册制新股中就有6只上市首日破发,占比67%。

需要指出的是,前述破发的诺诚健华发行价格低至11.03元。实际上,科创板开市以来,发行价低于15元的科创板新股此前未出现过上市首日破发的情形。

受行情低迷影响,投资者打新意愿直线下滑,同时9月以来,注册制新股上市后表现较弱,上市首日平均上涨幅度仅为11.49%,相比8月均值53.39%大幅下滑。两相作用下,9月创业板和科创板的网上打新人数均出现减少。

根据证券时报消息,截至9月21日,9月启动招股工作的科创板新股中,网上有效申购户数平均为427.32万户,相比8月的457.87万户减少6.67%。同期,创业板新股网上有效申购户数平均为1072.35万户,相比8月的1124.89万户减少4.67%。

行情低迷,A股后市如何演绎

受海外加息等因素影响,A股近期出现明显风险偏好回落和指数走弱。随着国庆节逐渐临近,时间也将步入金秋十月,后续行情如何变化?市场热点能否迎来复苏?这些问题成了投资者关心的要点。

针对秋季及四季度策略,券商认为,接下来A股市场将维持弱势震荡格局,但从中长期来看,积极因素正在逐步发挥作用,市场大幅下行风险不大。华西证券观点是,A股快速下跌阶段已过,耐心静待市场企稳。

近期市场增量资金入市动能不足,存量博弈特征明显。在面临地缘事件、人民币汇率波动、海外流动性紧缩担忧等因素时,市场情绪面对利空信息反应敏感。经历短期快速调整后,市场性价比重新显现,从估值、风险溢价等指标来看,当前A股安全边际较足。

快跌后无需过于悲观,国内经济基本面和货币政策环境对A股形成有利支撑。预计后续A股指数“向上有天花板,向下有支撑”为主要特征,建议耐心静待市场逐步企稳。

具体配置上,华西证券认为应以均衡为主,聚焦“3”条配置主线+“1”主题。1)受益于“因城施策”政策持续放松的:地产等;2)高景气度的:新能源、新能源车上下游产业链等;3)后续疫情防控将进一步优化,估值存在修复的板块,如:白酒等。主题方面,推荐受益于“国产替代”的“半导体等”。

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