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今晚,一件大事公布!

来源:证券之星资讯 2023-09-13 16:43:21
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大盘全天震荡调整,创业板指盘中创年内新低,沪指尾盘有所回升。

盘面上,福建本地股开盘大涨,海峡创新、海通发展、福建水泥、平潭发展等超10股涨停。光刻胶概念股持续活跃,扬帆新材20CM涨停,蓝英装备6天3板。新型城镇化、环保股盘中异动,浙江建投、东方园林、启迪环境等涨停。此外,资金抱团高位股,捷荣技术11天9板,华映科技10天8板,立达信6天4板。板块方面,福建自贸区、贵金属、光刻胶、环保等板块涨幅居前。

下跌方面,AI概念股集体调整,凡拓数创跌超10%。智能驾驶概念股持续走弱,德迈仕跌超10%。英伟达概念、ChatGPT、智能驾驶、星闪概念等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,两市超4000只个股下跌。

截至收盘,沪指跌0.45%,深成指跌1.14%,创业板指跌1.14%。沪深两市今日成交额6982亿,较上个交易日缩量101亿,成交金额再度萎缩至7000亿以下。北向资金全天净卖出65.92亿元,其中沪股通净卖出32.51亿元,深股通净卖出33.41亿元。

美国8月CPI数据将出炉

今日,A股再度呈现普跌格局,两市超4000只个股下跌,创业板指盘中创下2020年5月以来新低。外资方面,北向资金全天成交近900亿元,占A股今日成交额约13%,净出逃约66亿元。

股市表现承压,直接原因在于外资的大幅流出,而背后,或还与海外流动性风险相关。消息面上,美联储在下次利率决策中将考虑的最重要数据之一——美国8月CPI及核心CPI数据,即将于今晚20:30出炉。

目前,经济学家普遍预计美国8月CPI数据将大幅走高。

据彭博预测中值,8月美国整体CPI同比将从7月的3.2%继续反弹至3.6%;整体CPI环比将上涨0.6%,大幅高于7月份0.2%的月度涨幅,这将是自2022年6月通胀达到峰值以来的最大涨幅。其中,预计能源价格的大幅上涨将推动整体CPI的大部分增长。剔除波动较大的食品和能源的8月核心CPI,同比将从7月4.7%放缓至4.3%;核心CPI环比预计将上涨0.2%,与7月份的月度涨幅持平。

对于此次CPI数据,华尔街知名投行摩根士丹利预设了5种不同情景,对标普500指数可能出现的走势进行了预测:

情景①:CPI环比涨幅为0.5%,出现的概率为45%,最终可能会使标普500指数上涨0.25%-0.75%。

情景②:CPI环比涨幅在0.55%和0.7%之间,出现的概率为27.5%,标普500指数可能会下跌1%-1.5%。

情景③:CPI环比涨幅在0.3%和0.45%之间,出现的概率为20%,标普500指数可能会上涨1.25%-1.75%。

情景④:CPI环比涨幅在0.7%或更高,出现的概率为5%,标普500指数可能会大跌2%-2.5%。

情景⑤:CPI环比涨幅低于0.3%,出现的概率为2.5%,标普500指数可能会大涨2%-3%。

目前来看,8月份的CPI数据将成为决定美联储是否会在更长时间内维持高利率的关键信息。美林前交易员Tom Essaye表示,如果今晚CPI停止了下行趋势,市场将不得不面临更鹰派的美联储定价,这将是对股市的逆风。CPI会影响股市反弹三大支柱中的两大支柱:反通胀趋势和美联储加息预期,如果CPI过热,这两大支柱都将受损。

在数据大幅走高的预期下,市场分析认为,当前通胀率仍远高于美联储2%的目标,再加上油价的上行压力和劳动力市场虽然有所放缓但仍然紧张,这些都表明美联储将在今年晚些时候继续加息。川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,美联储在9月暂停加息是大概率事件,11月加息的预期抬升,年内降息的可能性较低。

增量资金有望驰援股市

近期,外资的大幅出逃引发A股震荡下行,也打击了众多投资者的信心。在存量博弈的市场中,外资持续流出确实对市场形成了压制,量能不足也是近期A股难以大涨的重要原因之一。

不过往后看,大笔增量资金有望在近期驰援A股,消弭外资出逃带来的影响。

2022年年底,原银保监会发文鼓励保险资金稳步增加权益类资产配置规模,充分发挥在优化投资者结构、稳定资本市场等方面的积极作用。并表示,下一步,将支持保险资金随着行业发展和专业能力提升,持续加大资本市场投资力度。

这一发声打开了市场对险资大幅入市的期待,近期,险资入市一事又有新消息。

9月10日,金融监管总局从差异化监管、优化资本计量标准及风险因子三方面优化偿付能力监管标准,业内普遍认为,监管此举利于提升险企业务活力及偿付能力,提振险企增配权益意愿、减少增配阻碍。

前海开源基金首席经济学家杨德龙称,监管一系列举措意在引导保险资金周期加仓股票或者基金。当前也处于市场低点,险资通过逆向布局支持资本市场发展,既提高了险资支持资本市场的力度,同时又能让险资获得一个比较低的入场成本,有利于提高未来保险资金的收益。

据西部证券策略研究团队测算,今年保险资金运用余额增速将恢复至8%左右,保险资金权益仓位将回升至13.5%,下半年险资有望为市场带来近3500亿元的增量资金。

目前,保险机构调研动作也格外活跃,似在为驰援股市做准备。

Choice数据显示,截至9月12日,今年8月以来保险资金调研的上市公司家数已经超过1100家,相较之下,今年7月份险资调研的上市公司家数在400家左右。半导体、电子、医药生物、机械设备等为险资调研的热门板块。

A股底部需要耐心

最后,回到A股走势上。

客观而言,当前市场处于“政策定价量变-质变”的过程中,大方向比较明确,“最后一跌-市场底-走出反弹”的过程存在波折,但没有什么能够阻挡。安信证券指出,政策底已经清晰,市场底还需要时间确认,反转行情需要明确市场核心矛盾改善——即8月经济数据、房地产基本面以及汇率层面进行后续验证。

往后看,影响A股走势的海内外宏观因素呈现出相反的预期。

一方面,国内基本面持续改善。政策接连出手后,经济基本面何时企稳改善将成为市场的核心矛盾,近期积极信号持续增加。随着9月开始逐步步入“金九银十”生产消费旺季,当前高频景气的展露出的经济基本面信号显得尤为重要。从近期工业生产、下游消费角度看整体基本面呈现出明显的边际回暖状态:地产成交回升、汽车销量维持韧性、基建投资斜率显著提升、螺纹钢表需/水泥发运率环比上行。

但另一方面,海外流动性风险仍存。沙特等减产继续推动原油价格上涨,叠加澳大利亚液化天然气工会和美国汽车能源工会罢工问题可能引发的工资和能源价格上涨导致通胀粘性,再度点燃美联储加息预期。

站在当下,中信建投最新观点认为,市场正处于底部区域,这个阶段比的是耐心。具体策略上,底部区域,中长期资金有流入预期,稳健分红、股息率高、业绩稳健的高股息策略仍是稳妥之选。其次,可以积极跟进布局半导体及科技国产替代线索。

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