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冲上热搜!A股将迎技术性反弹?

来源:证券之星资讯 2023-10-20 16:43:57
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大盘全天延续调整,三大指数均再创年内新低,沪指失守3000点,相关话题也冲上热搜。

盘面上,新能源赛道股展开反弹,其中锂矿股领涨,江特电机、吉翔股份均2连板;电网概念股集体走强,中恒电气、白云电器等涨停;风电股盘中冲高,大金重工涨停,双一科技涨超10%。地产股盘中拉升,金科股份、荣盛发展涨停。券商股继续活跃,锦龙股份涨停。板块方面,锂矿、房地产、证券、电力设备等板块涨幅居前。

下跌方面,半导体板块集体调整,光刻机方向领跌,张江高科跌停。高位股继续大跌,好上好、上海沪工、双鹭药业等跌停。光刻机、CPO、存储芯片、卫星导航等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,两市超3500只个股下跌。

截至收盘,沪指跌0.74%,深成指跌0.88%,创业板指跌0.88%。沪深两市今日成交额7317亿,较上个交易日缩量810亿。北向资金全天净卖出16.46亿元,其中沪股通净买入6.37亿元,深股通净卖出22.83亿元。

新能源行情“卷土重来”?

在大盘下跌的今天,新能源板块却迎来集体反弹,成了最后一块“净土”。

其中风电板块涨幅居前。消息面上,中信证券研报表示,近期海上风电催化利好不断,板块反转迹象显著。近日广东7GW海风竞配项目发布,前期江苏国能龙源射阳1GW海风项目获批,国信大丰项目海域使用申请公示、三峡大丰项目开展施工设计招标,均表明海风限制因素解除,海上风电建设进程持续提速。

锂矿板块同样表现活跃。行业方面,据证券时报消息,近期部分江西、四川锂盐厂商出现惜售行为,且部分锂盐大厂有所减产,对锂价形成一定支撑。中信建投研报指出,在锂价下跌过程中,下游企业维持低库存水平,以减少库存减值损失,锂价上涨则会加大备货力度。当前,锂价止跌反弹,或刺激下游加大备货力度,下游企业库存尚未恢复至去年平均水平,仍有较大提升空间,将支撑锂盐价格上涨。

除了未来预期较高以外,近期密集披露的三季报也显示出新能源赛道股正迎来业绩修复。截至10月17日晚,科创板已有38家公司公布了三季度业绩相关情况,其中,32家公司发布业绩预告、经营数据等,6家公司发布2023年三季度报告。总体上看,新能源行业业绩表现优异,容百科技、天合光能、阿特斯、晶科能源等均有业绩利好。

不过,从近期板块轮动来看,新能源赛道今日的上涨大概率还是“一日游”行情,医药、华为概念、AI等方向近期热度过高,炒作资金已经有了离场倾向。在持续调整的新能源赛道内部出现业绩支撑时,短线资金就有了高低切换的动作。

目前而言,财联社评论指出,应对上还是需将风险控制置于首位,多看少做为宜,静待指数出现明确的止跌企稳信号后,再行跟随进场或更为稳妥。

资金面存在哪些问题?

目前来看,增量资金不足成了市场关注的核心问题,内部公募基金发行遇冷、外部北向资金持续流出,令市场存量竞争格局愈演愈烈。从内外两方来看,当前资金面存在什么问题?

首先是内资方面。

当前偏股型公募基金新发规模处低位徘徊,且公募赎回压力较大。今年以来,权益市场行情低迷,权益类基金、股债混合类的产品发行都受到影响,整体发行规模有明显的下滑。据统计,截至9月27日,今年以来合计发行成立新基金为906只,合计募集资金7595亿元,单只基金平均募集资金8.38亿元,相比往年,单只基金平均募集规模已经处于历史最低水平。

其次是外资方面。

外资在第三季度呈现大幅流出走势,8月初以来,北上资金已经大幅流出超1200亿。在美元利率的终点提高以及地缘政治波动等影响下,外资仍有流出压力。

此外从整体流动性看,当前仍有压力。

最新数据显示,今日央行单日净投放7330亿元,但早盘资金面依旧紧张。截至北京时间11:00,银行间隔夜回购利率较上个交易日上行2.43bp,报1.8970%,7天期回购利率较上交易日上行12.52bp,报2.1975%。

随着资金面较为紧张的9月结束,市场对跨季、“双节”后10月的流动性预期普遍重回中性,但多数观点认为仍难言宽松。因为当前流动性的首要问题其实是汇率波动风险和外部均衡问题,短期内压力较大,这也是近期外资持续流出A股的根本原因。

整体而言,10月以来,北向资金仍延续净流出的态势,偏股基金的发行依旧偏冷,展望四季度,市场仍暂无增量资金。在这种情况下,A股磨底时间或许比此前预期的会更久。不过,尽管上述情况短期仍有延续可能,但边际上难以进一步恶化,市场定价已较为充分。

A股将迎技术性反弹?

最后回到A股后续走势上来。

近日,沪指失守3000点成了市场讨论的热点。对于此次沪指跌破3000点的原因,思睿集团首席经济学家洪灏认为主要还是两点:

一是受市场的悲观情绪影响;二是近期美国10年期国债收益率飙升,创下近16年以来的最高水平的影响。美国十年期国债和中国A股的相关性是非常强的,所以近期A股承压其实也是理所当然的。如果美国债券市场继续暴跌,A股的压力也是非常大的。

不过,随着A股持续发展,大盘的点位并不能完全反应市场内部的走势,投资者也不必过度担忧整数关口的变化。洪灏也指出,不必过多地关注沪指一两个点的差别,甚至不要关注到小数点后两位数。

他认为,沪指2900点和3000点没有任何本质的区别。而在2022年10月,沪指曾到达2850点的低位,与3000点相差150点,差不到5%左右。沪指在2800-3000点的区间里,应该会出现一个技术反弹。在这个点位上,其实A股非常便宜,因为处于一个极度超卖的状态了。所以,沪指在2900点以上水平上应该是有一个技术性反弹的,而且很可能反弹会比较强。

对于A股后续走势,方正证券表示,从历史规律看,大盘最后一跌,就是蓝筹股下跌拖累的虚跌,虚跌指数的同时,结构性牛市行情就已兴起。

至于具体配置上,站在当前时点,博时基金建议均衡配置,可适当关注存在复苏预期的行业板块的机会,如周期板块的石油石化、有色、煤炭等,以及消费板块的食品饮料等。

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