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重磅!证监会、财政部接连出手

来源:证券之星资讯 2023-12-06 16:50:43
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大盘全天震荡分化,三大指数涨跌不一。

盘面上,锂矿等锂电池产业链个股展开反弹,永兴材料、吉翔股份、金圆股份、科恒股份等涨停。游戏、传媒股午后走强,文投控股、出版传媒、龙版传媒、北京文化等涨停。猪肉、鸡肉股震荡走强,益生股份涨停。板块方面,锂矿、猪肉、手机游戏、传媒等板块涨幅居前。

下跌方面,算力概念股集体调整,锦鸡股份跌超10%。中药、算力租赁、港口航运、6G等板块跌幅居前。此外,多只高位股午后跳水,东安动力、惠发食品、中公高科、圣龙股份盘中上演“天地板”。总体上个股涨多跌少,全市场超3200只个上涨。

截至收盘,沪指跌0.11%,深成指涨0.66%,创业板指涨0.58%。沪深两市今日成交额8170亿,较上个交易日缩量55亿。北向资金全天净买入23.42亿元,其中沪股通净买入1.09亿元,深股通净买入22.33亿元。

整体而言,经历了昨日的普跌后,今日市场整体迎来了一定的修复。其中新能源赛道方向展开反弹,锂矿板块领涨两市,锂电、光储等细分也震荡走强。不过,今日市场的量能并未提升,指数端也再度呈现冲高回落走势,整体反弹修复力道仍偏弱,短线尚不可轻言企稳。

证监会出手:立案调查

12月5日晚间,多家A股公司相继发布公告:“高管出事了”。

据兴民智通、*ST和科相继公告:由于涉嫌内幕交易,公司实控人赵丰遭到证监会立案。

据悉,赵丰于11月24日收到中国证监会的《立案告知书》;于11月29日收到关于东方网力科技股份有限公司行政处罚事先告知书。因其涉嫌内幕交易,中国证监会决定对赵丰进行立案。东方网力2017年-2020年年度报告存在虚假记载。赵丰作为东方网力时任董事长、管理委员会负责人,未勤勉尽责,中国证监会北京监管局拟决定:对赵丰给予警告,并处以150万元的罚款。

同日晚,恒星科技董事长及总经理也收到证监会立案告知书。

公告称,公司董事长谢晓博、副董事长兼总经理谢晓龙收到中国证监会出具的《立案告知书》。因谢晓博、谢晓龙涉嫌短线交易“恒星科技”股票,证监会决定对其立案。

此外,首航高科及公司董事被证监会立案。

12月5日晚,公司公告称,公司及公司董事黄文佳于12月1日收到证监会下发的《立案告知书》,证监会决定对公司及黄文佳因涉嫌信息披露违法违规予以立案。

据同花顺iFinD数据统计,截至12月6日,今年以来,已经有14家公司披露股东因涉嫌短线交易被立案调查的公告。对于财务造假、信披违规、内幕交易、违规减持、“忽悠式”回购等问题,证监会也重拳出击,思美传媒、海峡创新、火炬电子、*ST京蓝、合纵科技、易联众等多家公司或其高管近期均被证监会点名。

上市公司监管“长牙带刺”,后续,证监会将进一步强化对上市公司的监管,并将结合新的市场形势,进一步加强日常监管、稽查处罚的有机衔接,提升线索发现和案件办理效率,集中力量查办欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等市场关注、性质恶劣的大要案,压实上市公司主体责任,推动中国特色公司治理建设,提高上市公司质量。

财政部最新发布,事关社保基金投资

12月6日,财政部联合人力资源社会保障部对《全国社会保障基金投资管理暂行办法》(下称《暂行办法》)进行了修订,起草了《全国社会保障基金境内投资管理办法(征求意见稿)》(下称《管理办法》),现向社会公开征求意见。

《管理办法》共十章、五十八条,主要针对全国社保基金境内投资,此次对社保基金的投资范围、投资比例、管理费率等问题做出了要求。市场普遍认为,这是提振资本市场信心的又一重磅举措,进一步巩固了大资金大主力对A股市场的信心。

首先,增加和调整了全国社保基金投资范围。《管理办法》中共有十一类产品和工具,主要调整包括:

一是纳入历年专项批复内容,具体包括同业存单、政策性和开发性银行债券、地方政府债券、企业债、债券回购、直接股权投资、产业基金、市场化股权投资基金、优先股(含上市公司优先股和符合投资范围的非上市公司优先股)、资产证券化产品、公开募集证券投资基金等。

二是结合金融市场发展变化,参考基本养老保险基金、企业年金基金投资,增加和调整全国社保基金投资范围,具体包括公司债、非金融企业债务融资工具、养老金产品等。

三是根据金融市场发展,适当增加套期保值工具,具体包括股指期货、国债期货、股指期权等。

同时明确社保基金会直接投资范围限于银行存款、同业存单,符合条件的直接股权投资、产业基金、股权投资基金(含创业投资基金)、优先股,经批准的股票指数投资、交易型开放式指数基金。

其次,优化调整投资比。对于投资监管比例,《管理办法》根据基金投资和监管实践,综合考虑风险收益特征,将全国社保基金投资品种按照存款和利率类、信用固收类、股票类、股权类进行划分,并将境内和境外投资全口径纳入监管比例。根据《管理办法》,目前,股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%,进一步提高了全国社保基金投资灵活度,有利于持续支持资本市场发展。

此外,适度下调社保基金管理费率、托管费率上限。文件提到,考虑到全国社保基金规模较大,已形成投资规模效应,为进一步促进全国社保基金保值增值,适度下调管理费率、托管费率上限。其中,股票类产品管理年费率不高于0.8%,债券类产品管理年费率不高于0.3%;货币现金类产品管理年费率不高于0.1%;股权投资基金管理年费率不高于1.5%;托管人提取的托管年费率不高于0.05%。

财政部、人力资源社会保障部两部门指出,成立以来,全国社保基金规模不断增长、投资能力不断增强、资产配置广度深度不断提升,年均投资收益率为7.66%,积极研究修订《暂行办法》,形成《管理办法》,是为进一步完善全国社保基金法规制度,规范投资行为,支持全国社保基金更好保值增值。

布局在未雨绸缪时

最后,说下A股。当前市场有三点信号值得关注:

一是稳增长政策(万亿国债、地方债务置换、城中村改造)已经形成广泛预期,总量预期要进一步上修需要看到新的政策变量。

二是经济活动进入季节性淡季,10月企业利润和补库意愿回落,11月数据承压,表明传统行业催化减少。

三是积极变化在于国新投资与保险资金托底入市,对市场而言有助于在现阶段降低波动。

对于市场当前走势,国泰君安认为,窄幅震荡尚待决断,布局要在未雨绸缪时,在下一阶段政策预期难以上修、经济行业总体淡季下,小盘股行情处于鱼尾阶段,提前布局稳定类别的风格资产——以华为产业链与AI相关的题材有望延续反弹,但小盘股战线总体收缩,逐步增加对稳定类股票的配置。具体而言,推荐:

1)红利与资源:重新布局低估值、稳定现金流与高股息的板块:电力/高速公路/运营商/煤炭/石化。2)大众品:估值具有安全边际,受益于消费下沉与稳增长基建加码的大众品:食品/乳制品。3)科技成长:海外利率下降、产品出海加速、行业周期底部向上趋势清晰,推荐医药/电子。

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