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A股暴涨!三大重磅利好来了

来源:证券之星资讯 2024-07-11 16:35:11
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市场全天高开高走,创业板指领涨,多个超跌板块集体反弹。

盘面上,锂矿、光伏等新能源赛道股震荡走强,盛新锂能、永兴材料、融捷股份、鹿山新材等涨停。铜箔概念股表现活跃,宝明科技、光华科技、日久光电等涨停。有色金属概念股盘中拉升,北方铜业、国城矿业、盛屯矿业、莱绅通灵涨停。CRO、创新药概念股一度冲高。

板块方面,锂矿、铜箔、网约车、POE胶膜等板块涨幅居前,银行等少数板块下跌。总体上个股涨多跌少,全市场近5000只个股上涨,逾百股涨超9%。

截至收盘,沪指涨1.06%,深成指涨1.99%,创业板指涨2.06%。沪深两市今日成交额7871亿,较上个交易日放量1095亿。

市场上演大反攻

今日,A股大涨!

截至收盘,A股三大指数均涨1%以上,近5000只个股录得上涨,A50期指盘中一度涨逾1.2%,目前成功站上12000点大关。香港股市亦全线狂飙,截至收盘,恒生指数涨逾2%,恒生科技指数大涨逾2.5%。

从今日A股的领涨方向看,主要有三大热点:

第一,此前超跌板块成为领涨主力。最明显的就是新能源和医药赛道,光伏、锂电、固态电池、CRO等方向均迎来大涨,板块指数涨幅几乎都在4%以上。新能源、医药相关赛道在过去几年里涨势巨大,然而自2021-2022年间触及高位后,不少个股都迎来断崖式下跌,近两年来“腰斩”、“脚踝斩”的个股不在少数。

今日,这些超跌的个股均迎来大涨,其中,隆基绿能最受关注,今日涨逾4%;天齐锂业、赣锋锂业今日分别涨6.02%、4.92%;药明康德、康龙化成、凯莱英等CRO巨头同样大涨。

第二,“茅资产”大涨。普涨格局下,资金亦有主攻方向,龙头股备受关注,A股各行业的“茅”今日都迎来大涨。其中,“眼茅”爱尔眼科上涨逾10%,“医美茅”爱美客上涨逾5%,“光伏茅”隆基绿能上涨逾4%,此外,“防水茅”东方雨虹、“免税茅”中国中免等个股也大涨。

第三,A股的中报业绩预增主线依旧在狂飙,业绩预增股几乎全线大涨。其中,哈尔斯、日久光电、淳中科技均一字涨停,佐力药业、龙泉股份、瑞芯微、风华高科、长城汽车等均大涨。

除此之外,无人驾驶概念股亦持续走强,概念板块指数涨超2%,锦江在线、星网宇达斩获3连板,好利科技涨停。近期,高级别自动驾驶迎密集催化。政策方面,国家和各地方正在有序推进立法和试点工作;产业方面,百度萝卜快跑在武汉大规模铺开,计划年内完成千台部署,并有望于2025年进入全面盈利。

整体而言,随着积极现象的出现和积累,市场迎来阶段的止跌回升。巨丰投顾认为,市场风险偏好回升下,反弹行情或将延续。建议短线投资者可围绕改革预期以及中报预期积极进行机会博弈,而波段投资者可考虑市场阶段见底信号明确之后,再做新的定夺。

三大利好齐发

消息面上,A股迎来了三大利好,分别涉及转融券、融券、量化。

第一,转融券业务暂停,强化融券逆周期调节。证监会最新发布信息显示,为切实回应投资者关切,维护市场稳定运行,经充分评估当前市场情况,证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务,进一步强化融券逆周期调节。自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期,但不得晚于9月30日了结。

此次调整对存量业务分别明确了依法展期和新老划断安排,这有助于防范业务风险,维护市场稳健有序运行。前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,在当前市场持续下跌、信心不足的背景下暂停转融券业务(尤其是做空业务),将有助于稳定市场情绪。虽然市场下跌并非完全由转融券做空引起,但此举无疑表明了监管层对股市的关怀与支持,对提振投资者信心具有积极作用。

第二,上调融券保证金比例。证监会表示,自今年7月22日起,批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%,私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%。

自2023年8月以来,证监会根据市场情况和投资者关切,采取了一系列加强融券和转融券业务监管的举措,截至今年6月底,融券、转融券规模累计下降64%、75%。融券规模占A股流通市值约0.05%,每日融券卖出额占A股成交额的比例由0.7%下降至0.2%,对市场的影响明显减弱,这也为暂停转融券业务创造了条件。

第三,进一步加强量化交易监管,推动程序化高频交易降频降速。证监会表示,将进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性,降低程序化交易的消极影响,切实维护市场交易公平。主要有五大重点。

一是指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则,细化完善具体安排。同时,指导证券交易所评估完善程序化交易报告制度,加强报告信息核查和现场检查力度。

二是指导证券交易所尽快公布和实施程序化异常交易监控标准,划定程序化交易监控“红线”,进一步推动程序化交易特别是高频交易降频降速。

三是加强与香港方面沟通协调,抓紧制定发布北向资金程序化交易报告指引,对北向投资者适用与境内投资者相同的监管标准。

四是明确高频量化交易差异化收费安排。根据申报数量、撤单率等指标,研究明确对高频量化交易额外收取流量费、撤单费等标准,以“增本”促“降速”。

五是持续强化交易行为监测监管,对利用程序化交易特别是高频量化交易从事违法违规行为的,坚决依法从严打击、严肃查处。

今年以来,证券市场程序化交易总体稳中有降,交易行为出现一些积极变化。截至6月末,全市场高频交易账户1600余个,年内下降超过20%,触及异常交易监控标准的行为在过去3个月下降近6成。

A股转机渐行渐近

今年以来,证监会作出一系列政策安排,包括IPO阶段性收紧、提高上市公司质量、退市标准优化、公募基金费率改革等,如今又暂停了转融通业务,并进一步加强量化交易监管,这些举措料将提振投资者信心,稳定市场情绪。

短期而言,A 股市场自6月以来持续在底部震荡蓄势,本次政策出台有助于推动市场企稳,提振市场信心。中长期而言,新“国九条”推进资本市场高质量发展,三中全会深化改革预期也在逐步升温,市场结构性机会有望继续增加。

往后看,市场调整的底部正在接近,A股转机渐行渐近。

国泰君安认为,当前内外部的压力都到了一个临界点,需求增长的天平有望从过去依赖出口逐步转向对内需的关注,内需政策的条件或正在打开。在市场对宏观前景挑战的计价非常充分的当下,未来内部不确定性应该有望下降,因此,市场调整后,对股市维持积极判断。

结合政策部署及景气边际改善的方向,平安证券继续建议关注四条主线:

①企业出海,即我国具有全球竞争力的优势产业,例如消费电子、汽车、家电、机械设备、船舶等;②涨价板块,受供给侧收缩影响较大且需求有望边际改善的板块,如有色、航运、化工、公用事业等;③新质生产力,即政策驱动及产业趋势下的新兴产业,如电子为代表的 TMT、智能制造等;④红利策略,关注高股息稳定配置价值及向盈利预期转化的扩散机会,如银行、电力、煤炭等。

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